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BILAN PHONE STATION 2018 Siren 483314266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15570	11889	3680	3935
Immobilisations financières	2104		2104	2104
Total Actif Immobilisé	17674	11889	5784	6039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29600		29600	29420
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	515
Créances – Clients et comptes rattachés	2784		2784	
Créances – Autres	6256		6256	6226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7119		7119	7287
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46274		46274	43448
Total général Actif	63947	63332		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			3684	3684
Report à nouveau			-14924	-5244
Résultat de l’exercice			-6005	-9680
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12145	-10141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4600
Fournisseurs et comptes rattachés			14322	10482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5915		
Autres dettes			45178	44509
Produits constatés d’avance			4680	
Total des dettes			64203	59627
Total général Passif			52058	49487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	324			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64371		63332	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50802		47746	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	113		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115287		111084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48123		48422	
Variation de stock (marchandises)	-180		-11285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24265		28375	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	2728		1606	
Rémunérations du personnel 	40654		46063	
Charges sociales	4861		6303	
Dotations aux amortissements	1371		1099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75		1	
Total des charges d’exploitation	121898		120583	
Résultat d’exploitation	-6611		-9499	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	750			
Charges financières	144		181	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6005		-9680	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23789			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10417			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1117	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16557	
Total Immobilisations (Augmentations)			1117	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23789	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10417	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel