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BILAN MASSIVA 2019 Siren 483378469
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 811030 811030 811030
Autres immobilisations incorporelles 1500 1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 58926 58926
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29245 22950 6296 8034
Autres immobilisations corporelles 261127 100039 161087 192559
Immobilisations en cours 176732 176732
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21582 21582 21582
TOTAL (I) 1360143 183415 1176727 1033205
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 371 371 155
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11680
Clients et comptes rattachés 4362 1173 3189 7216
Autres créances 3081 3081 3881
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250000 250000 200000
Disponibilités 82073 82073 74557
Charges constatées d’avance 858 858 855
TOTAL (II) 340744 1173 339572 298345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1700887 184588 1516299 1331550
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 352002 290096
Report à nouveau 176934 176934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79024 61906
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 616761 537736
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 239361 86167
Emprunts et dettes financières divers (4) 462992 466174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37490 47755
Dettes fiscales et sociales 156692 190718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3000 3000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 899538 793814
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1516299 1331550
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 699542 737034
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 657718 657718 594427
Chiffres d’affaires nets 657718 657718 594427
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1786 3571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9891 9114
Autres produits 10 2
Total des produits d’exploitation (I) 669404 607115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10007 12963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -216 100
Autres achats et charges externes 217757 203697
Impôts, taxes et versements assimilés 23084 25846
Salaires et traitements 211125 200220
Charges sociales 71537 69707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33210 34104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 396 777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 5
Total des charges d’exploitation (II) 566901 547418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102504 59697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 372 144
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 372 144
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1845 391
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1845 391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1473 -247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101030 59450
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17605
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17605
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1008
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1008 17605
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20998 15149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 669776 624865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 590752 562959
BENEFICE OU PERTE 79024 61906
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 812530
Total Immobilisations corporelles 349299 2232
Total Immobilisations financières 21582
Total Général 1183411 2232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 812530
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -174500 526031
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21582
Total Général -174500 1360143
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1500 1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148706 33210 181915
AMORTISSEMENTS Total Général 150206 33210 183415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 777 396 1173
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 777 396 1173
TOTAL GENERAL 777 396 1173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 396
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21582 21582
Clients douteux ou litigieux 1290 1290
Autres créances clients 3072 3072
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2409 2409
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 672 672
Charges constatées d’avance 858 858
TOTAL ETAT DES CREANCES 29883 8301 21581
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 239364 39368 147962 52034
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37490 37490
Personnel et comptes rattachés 76505 76505
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56898 56898
Impôts sur les bénéfices 1983 1983
T.V.A. 8627 8627
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12679 12679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 462992 462992
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3000 3000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 899538 699542 147962 52034
Emprunts souscrits en cours d’exercice 186000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32803
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 56144 56609
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5019 5524
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 74236 54381
Autres comptes 82357 87184
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 217757 203697
Taxe professionnelle 2583 2534
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20501 23312
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23084 25846
Montant de la TVA. collectée 64462 57848
Total TVA. déductible sur biens et services 16203 23424
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8