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BILAN LE GRAND PAVOIS 2021 Siren 483384632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305000		305000	305000
Constructions	410066	169385	240681	278954
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315673	239373	76301	172374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1415186		1415186	1415186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2445925	408758	2037167	2171514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57692		57692	40765
Autres créances	2416800		2416800	2457487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134		134	134
Disponibilités	88667		88667	169181
Charges constatées d’avance	6061		6061	5776
TOTAL (II)	2569354		2569354	2673343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5015279	408758	4606521	4844858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			400000	
Report à nouveau	18330		59397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299936		-261067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	372252		124084	
TOTAL (I)	954517		586414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73307		73307	
TOTAL (III)	73307		73307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1163522		1535116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2042856		1879082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74924		64387	
Dettes fiscales et sociales	143905		570585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153490		135967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3578697		4185137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606521		4844858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2362465		2589015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972333	45560	1017893	978159
Chiffres d’affaires nets	972333	45560	1017893	978159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1521
Autres produits			1500	1100
Total des produits d’exploitation (I)			1019393	980779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147458	207471
Impôts, taxes et versements assimilés			62675	57361
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58547	41727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62860
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			268684	369420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750709	611359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17585	13204
Reprises sur provisions et transferts de charges			63852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81437	13204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44715	36602
Différences négatives de change			1260	1963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45976	38565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35461	-25361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786170	585998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323968		183271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383968		183361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383968		-183361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102266		663704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100829		993983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800894		1255050	
BENEFICE OU PERTE	299936		-261067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274411	134347		408758
AMORTISSEMENTS Total Général	274411	134347		408758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				372252
Total Provisions réglementées	124084	248168		372252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				62860
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10447
Total Provisions pour risques et charges	73307			73307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	197391	248168		445559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57692	57692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2416800	2416800		
Charges constatées d’avance	6061	6061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2480553	2480553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1163522	379890	428039	355593
Emprunts et dettes financières divers	434968	2368	432600	
Fournisseurs et comptes rattachés	74924	74924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143905	143905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1607888	1607888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153490	153490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3578697	2362465	860639	355593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel