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BILAN LE CLOS SAINT VINCENT 2020 Siren 483354395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	3732	3277	455	
Immobilisations corporelles	1181272	845737	335534	432416
Immobilisations financières	10053		10053	9993
Total Actif Immobilisé	1295057	849014	446042	542409
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	155726		155726	158609
Stock marchandises	29400		29400	34629
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	3862
Créances – Clients et comptes rattachés	241382		241382	280699
Créances – Autres	110217		110217	109804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194680		194680	141241
Caisse				
Charges constatées d’avance	28133		28133	31168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	760573		760573	760012
Total général Actif	2055630	4500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			172355	172355
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	100
Report à nouveau			637720	605727
Résultat de l’exercice			21832	31993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			833007	811175
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241656	318945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6960	32131
Fournisseurs et comptes rattachés			45458	57245
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1408		
Autres dettes			79534	82925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			373608	491245
Total général Passif			1206615	1302420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			155036	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56794	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43269		4500	
Production vendue de biens – France	105189		115195	
Production vendue de services - France	758626		773508	
Production stockée	755		14451	
Production immobilisée	2758		2925	
Subventions d’exploitation reçues	26122		13593	
Autres produits	4245		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	940964		924177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77901		34352	
Variation de stock (marchandises)	5229		18836	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51217		58788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3637		541	
(dont crédit bail mobilier)*	139113			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	361590		337771	
(dont taxe professionnelle)	756			
Impôts, taxes et versements assimilés	5019		5097	
Rémunérations du personnel 	211757		241913	
Charges sociales	75654		87722	
Dotations aux amortissements	143443		134200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		1	
Total des charges d’exploitation	935461		919220	
Résultat d’exploitation	5503		4957	
Produits financiers	778		1232	
Produits exceptionnels	33100		48500	
Charges financières	4781		3881	
Charges exceptionnelles	9852		15978	
Impôts sur les bénéfices	2916		2836	
Bénéfice ou perte	21832		31993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2137			
Montant de la T.V.A. collectée	187967			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1280	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			55454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1280075	
Total Immobilisations (Augmentations)			56794	
Total Immobilisations (Diminutions)			41812	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			27437	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			187967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel