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BILAN LE CLOS SAINT VINCENT 2019 Siren 483354395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	2452	2452		
Immobilisations corporelles	1167630	735214	432416	511645
Immobilisations financières	9993		9993	9993
Total Actif Immobilisé	1280075	737666	542409	621638
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	158609		158609	144699
Stock marchandises	34629		34629	53464
Avances et acomptes versés sur commandes	3862		3862	1558
Créances – Clients et comptes rattachés	280699		280699	248902
Créances – Autres	109804		109804	71339
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141241		141241	208168
Caisse				
Charges constatées d’avance	31168		31168	29889
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	760012		760012	758019
Total général Actif	2040086	55100		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			172355	172355
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	100
Report à nouveau			605727	586967
Résultat de l’exercice			31993	18760
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			811175	779182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			318945	336315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32131	
Fournisseurs et comptes rattachés			57245	148715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1340		
Autres dettes			82925	115445
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			491245	600475
Total général Passif			1302420	1379657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			238726	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			48500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4500		55100	
Production vendue de biens – France	115195		109658	
Production vendue de services - France	773508		714410	
Production stockée	14451		-8932	
Production immobilisée	2925		2899	
Subventions d’exploitation reçues	13593		1454	
Autres produits	5		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	924177		874600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34352		88627	
Variation de stock (marchandises)	18836		-38200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58788		54414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	541		-530	
(dont crédit bail mobilier)*	156605			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	337771		317192	
(dont taxe professionnelle)	730			
Impôts, taxes et versements assimilés	5097		1297	
Rémunérations du personnel 	241913		212243	
Charges sociales	87722		91531	
Dotations aux amortissements	134200		131750	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		20	
Total des charges d’exploitation	919220		858344	
Résultat d’exploitation	4957		16256	
Produits financiers	1232		2551	
Produits exceptionnels	48500		30000	
Charges financières	3881		5562	
Charges exceptionnelles	15978		23908	
Impôts sur les bénéfices	2836		576	
Bénéfice ou perte	31993		18760	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	177231			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			64580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			947	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1239358	
Total Immobilisations (Augmentations)			70575	
Total Immobilisations (Diminutions)			29859	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15604	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			48500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			32896	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			177231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel