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BILAN LE CLOS SAINT VINCENT 2018 Siren 483354395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	2452	2452		
Immobilisations corporelles	1126913	615269	511645	481742
Immobilisations financières	9993		9993	9993
Total Actif Immobilisé	1239358	617721	621638	591736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	144699		144699	153102
Stock marchandises	53464		53464	15264
Avances et acomptes versés sur commandes	1558		1558	533
Créances – Clients et comptes rattachés	248902		248902	181400
Créances – Autres	71339		71339	78673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208168		208168	184578
Caisse				
Charges constatées d’avance	29889		29889	29887
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	758019		758019	643437
Total général Actif	1997378	105282		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			172355	172355
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	100
Report à nouveau			586967	502682
Résultat de l’exercice			18760	84285
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			779182	760422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			336315	345771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			148715	80896
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1224		
Autres dettes			115445	48083
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			600475	474751
Total général Passif			1379657	1235173
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			247583	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			185324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55100		105282	
Production vendue de biens – France	109658		115875	
Production vendue de services - France	714410		739431	
Production stockée	-8932		-14057	
Production immobilisée	2899		20358	
Subventions d’exploitation reçues	1454			
Autres produits	11		2007	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	874600		968896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88627		84186	
Variation de stock (marchandises)	-38200		1220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54414		48738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-530		-3833	
(dont crédit bail mobilier)*	134145			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	317192		374131	
(dont taxe professionnelle)	413			
Impôts, taxes et versements assimilés	1297		1790	
Rémunérations du personnel 	212243		177576	
Charges sociales	91531		69398	
Dotations aux amortissements	131750		116582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		121	
Total des charges d’exploitation	858344		869908	
Résultat d’exploitation	16256		98988	
Produits financiers	2551		1381	
Produits exceptionnels	30000		38342	
Charges financières	5562		5970	
Charges exceptionnelles	23908		23892	
Impôts sur les bénéfices	576		24564	
Bénéfice ou perte	18760		84285	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	165751			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73723			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			52506	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			101328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1077706	
Total Immobilisations (Augmentations)			185324	
Total Immobilisations (Diminutions)			23672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23672	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6328	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			165751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73723	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel