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BILAN LE CLOS SAINT VINCENT 2017 Siren 483354395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	2452	2452		
Immobilisations corporelles	965261	483519	481742	469828
Immobilisations financières	9993		9993	9993
Total Actif Immobilisé	1077706	485971	591736	579821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	153102		153102	163326
Stock marchandises	15264		15264	16485
Avances et acomptes versés sur commandes	533		533	21000
Créances – Clients et comptes rattachés	181400		181400	131032
Créances – Autres	78673		78673	78887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184578		184578	122071
Caisse				
Charges constatées d’avance	29887		29887	48180
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	643437		643437	580980
Total général Actif	1721143	144096		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			172355	172355
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	100
Report à nouveau			502682	391727
Résultat de l’exercice			84285	110955
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			760422	676137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			345771	311578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80896	135386
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48083	37700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			474751	484664
Total général Passif			1235173	1160801
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			268145	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			181545	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			38342	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105282		144096	
Production vendue de biens – France	115875		102928	
Production vendue de services - France	739431		573160	
Production stockée	-14057		13220	
Production immobilisée	20358		13192	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2007		10805	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	968896		857402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84186		66214	
Variation de stock (marchandises)	1220		-10235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48738		48650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3833		-3424	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	374131		265791	
(dont taxe professionnelle)	401			
Impôts, taxes et versements assimilés	1790		3070	
Rémunérations du personnel 	177576		162220	
Charges sociales	69398		62726	
Dotations aux amortissements	116582		107584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	121		1	
Total des charges d’exploitation	869908		702599	
Résultat d’exploitation	98988		154803	
Produits financiers	1381		919	
Produits exceptionnels	38342		6450	
Charges financières	5970		8252	
Charges exceptionnelles	23892		2386	
Impôts sur les bénéfices	24564		40580	
Bénéfice ou perte	84285		110955	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	191526			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			69406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			79212	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9769	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			23159	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			975215	
Total Immobilisations (Augmentations)			181545	
Total Immobilisations (Diminutions)			79054	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23570	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			38342	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			191526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel