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BILAN LE CLOS SAINT VINCENT 2016 Siren 483354395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	2452	2452		
Immobilisations corporelles	862770	392942	469828	436104
Immobilisations financières	9993		9993	9993
Total Actif Immobilisé	975215	395394	579821	546097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	163326		163326	146682
Stock marchandises	16485		16485	6250
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	1500
Créances – Clients et comptes rattachés	131032		131032	147856
Créances – Autres	78887		78887	53533
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122071		122071	189132
Caisse				
Charges constatées d’avance	48180		48180	28092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	580980		580980	573046
Total général Actif	1556195	154819		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			172355	172355
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	100
Report à nouveau			391727	273558
Résultat de l’exercice			110955	118169
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			676137	565182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			311578	437803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1117
Fournisseurs et comptes rattachés			135386	51604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		272		
Autres dettes			37700	63436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			484664	553960
Total général Passif			1160801	1119143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			244876	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			143525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6450	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144096		154819	
Production vendue de biens – France	102928		103880	
Production vendue de services - France	573160		518990	
Production stockée	13220		1927	
Production immobilisée	13192		4071	
Subventions d’exploitation reçues			735	
Autres produits	10805		335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857402		784757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66214		47650	
Variation de stock (marchandises)	-10235		-4550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48650		45190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3424		7675	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	265791		258582	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3070		1664	
Rémunérations du personnel 	162220		142236	
Charges sociales	62726		54540	
Dotations aux amortissements	107584		107492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		81	
Total des charges d’exploitation	702599		660559	
Résultat d’exploitation	154803		124199	
Produits financiers	919		2855	
Produits exceptionnels	6450		491477	
Charges financières	8252		17280	
Charges exceptionnelles	2386		437131	
Impôts sur les bénéfices	40580		45951	
Bénéfice ou perte	110955		118169	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			120173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11317	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			840994	
Total Immobilisations (Augmentations)			143525	
Total Immobilisations (Diminutions)			9304	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2217	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4233	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel