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BILAN LA FRANCE DU NORD AU SUD 2020 Siren 483315362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420014	859924	560089	782582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232127		232127	232127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309590	235286	74304	35146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153001		153001	152225
TOTAL (I)	2154733	1095211	1059522	1242082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146481		146481	
Clients et comptes rattachés	7095188		7095188	5756973
Autres créances	9983558		9983558	16066550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29537		29537	29537
Disponibilités	519408		519408	1209494
Charges constatées d’avance	292898		292898	56146
TOTAL (II)	18067072		18067072	23118702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20221806	1095211	19126595	24360786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11523		11523	
Report à nouveau	2159484		394914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2846163		1766026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-631156		2216464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		156898	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		156898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6968862		2932195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10942004		15220917	
Dettes fiscales et sociales	1338974		3759369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367910		74940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19617751		21987424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19126595		24360786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63411395		63411395	71257752
Chiffres d’affaires nets	63411395		63411395	71257752
				
Production stockée				
Production immobilisée				550998
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19533	8221
Autres produits			126909	32000
Total des produits d’exploitation (I)			63557839	71848973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62891837	65568523
Impôts, taxes et versements assimilés			97200	201709
Salaires et traitements			2187615	2229332
Charges sociales			913565	801916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457104	318529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122110	50825
Total des charges d’exploitation (II) 			66669434	69173799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3111595	2675173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109134	96036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109134	96039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99134	96038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3012461	2771211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210444		8346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210444		8346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39891		140253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4254		19301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44146		159555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166298		-151209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			853976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63877417		71953358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66723581		70187331	
BENEFICE OU PERTE	-2846163		1766026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456246		195895
Total Immobilisations corporelles		231716		77874
Total Immobilisations financières		192225		776
Total Général		1880187		274545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1652141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193001
Total Général				2154733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441537	418387		859924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196569	38717		235286
AMORTISSEMENTS Total Général	638106	457104		1095211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156898		16898	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156898		16898	140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153001		153001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7095188		7095188	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3140		3140	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28277		28277	
Impôts sur les bénéfices	843985		843985	
T. V. A.	1058021		1058021	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32577		32577	
Groupe et associés	6683104		6683104	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1334452		1334452	
Charges constatées d’avance	292898		292898	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17524648		17524648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10942004	10942004		
Personnel et comptes rattachés	324954	324954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382238	382238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610867	610867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20913	20913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367948	367948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12648927	12648927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel