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BILAN LA FRANCE DU NORD AU SUD 2019 Siren 483315362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1224119	441537	782582	456399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	232127		232127	229637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231716	196569	35146	42613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152225		152225	162030
TOTAL (I)	1880188	638106	1242082	930682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20260
Clients et comptes rattachés	5756973		5756973	6195180
Autres créances	16066550		16066550	8538161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29537		29537	29537
Disponibilités	1209494		1209494	625095
Charges constatées d’avance	56148		56148	73363
TOTAL (II)	23118704		23118704	15481598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24998892	638106	24360786	16412280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11523		11523	
Report à nouveau	394914		-1408257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1766026		1803172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2216464		450437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156898		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156898		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2932195		2597703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15220917		11725467	
Dettes fiscales et sociales	3759369		1479265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74940		19404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21987423		15821842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24360786		16412280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71257752		71257752	61814391
Chiffres d’affaires nets	71257752		71257752	61814391
				
Production stockée				
Production immobilisée			550998	468448
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8221	4305
Autres produits			32000	88508
Total des produits d’exploitation (I)			71848973	62375653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2962	9930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65568523	57334470
Impôts, taxes et versements assimilés			201709	135336
Salaires et traitements			2229332	1781460
Charges sociales			801916	841567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318529	147025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50825	89826
Total des charges d’exploitation (II) 			69173799	60339617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2675173	2036035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96038	96718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96038	98669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96038	98669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2771211	2134705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8346		1225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8346		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140253		168420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159555		168420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151208		-167195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	853976		164337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71953358		62475548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70187331		60672375	
BENEFICE OU PERTE	1766026		1803172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843505		612741
Total Immobilisations corporelles		204723		26993
Total Immobilisations financières		202030		-9805
Total Général		1250259		629928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1456246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192225
Total Général				1880188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157468	284068		441537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162109	34460		196569
AMORTISSEMENTS Total Général	319577	318529		638106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156898
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000	16898		156898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140000	16898		156898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152225	152225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5756973	5756973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13781	13781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2707661	2707661		
Autres impôts, taxes versements assimilés	98803	98803		
Divers	32577	32577		
Groupe et associés	11933552	11933552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279183	1279183		
Charges constatées d’avance	56148	56148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22031898	22031898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15220917	15220917		
Personnel et comptes rattachés	367001	367001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209883	209883		
Impôts sur les bénéfices	669655	669655		
T.V.A.	2501368	2501368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11460	11460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74940	74940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19055227	19055227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	51		39