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BILAN LA FRANCE DU NORD AU SUD 2018 Siren 483315362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	813867	157468	458389	147269
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	229637		229637	37037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20472301	182109	42813	49463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4300000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162030		162030	107628
TOTAL (I)	1250259	319677	93088151	381419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20260		20260	68633
Clients et comptes rattachés	8195180		8195183	2547825
Autres créances	8538161		653816	7343278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29337		29537	129537
Disponibilités	625095		825095	168438
Charges constatées d’avance	73363		73363	56116
TOTAL (II)	15481898		15481196	10313830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18731887	310577	16412280	10695249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11523		11523	
Report à nouveau	-1408257		-1519680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1803172		112792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450437		-1351364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2597703		1609645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11725457		9892075	
Dettes fiscales et sociales	1479255		404892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18404			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19921142		11906613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19412280		10695249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61614391		61814331	51751527
Chiffres d’affaires nets	61614391		618143391	51751527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8556851	3529
Total des produits d’exploitation (I)			62375653	53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57334470	49232
Impôts, taxes et versements assimilés			131336	57435
Salaires et traitements			1781460	1963573
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89629	24758
Total des charges d’exploitation (II) 			60336617	1676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3038015	126805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96669	9762070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225		2752	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			129300	
Total des produits exceptionnels (VII)	1225		132052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166420		103485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166420		243485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		-111433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62475648		82236052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60671375		52122259	
BENEFICE OU PERTE	1603172		112792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221354		822151
Total Immobilisations corporelles		184987		19735
Total Immobilisations financières		147828		54402
Total Général		653970		888288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202030
Total Général				1250258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37027	120440		157468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135524	26584		182100
AMORTISSEMENTS Total Général	172681	147025		317877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140000			140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162030	162030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6195180	6165180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	216	216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15983	15983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326564	328564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97394	67394		
Groupe et associés	6407176	6407176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690825	1690825		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14988738	14988738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11725487	11725487		
Personnel et comptes rattachés	281639	261639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195484	195484		
Impôts sur les bénéfices	164337	164337		
T.V.A.	804102	604102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33503	33503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19404	19404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13224138	13224138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel