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BILAN LA FRANCE DU NORD AU SUD 2016 Siren 483315362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170749	170175	573	1144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168164	168164		104379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224206	224206		58773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252895		252895	229823
TOTAL (I)	856015	562545	293469	434121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45000		45000	10608
Clients et comptes rattachés	608793		608793	380856
Autres créances	280244		280244	555883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129537		129537	711415
Disponibilités	948199		948199	2102721
Charges constatées d’avance	48550		48550	158910
TOTAL (II)	2060324		2060324	3920394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916339	562545	2353793	4354515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11523		11523	
Report à nouveau	-203531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1316149		-203531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1464157		-148008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1368			
Provisions pour charges	129300			
TOTAL (III)	130668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700		1689	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3192371		3325874	
Dettes fiscales et sociales	220717		722825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2554		447135	
Produits constatés d’avance (2)	269940			
TOTAL (IV)	3687283		4502523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2353793		4354515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26409948		26409948	25484212
Chiffres d’affaires nets	26409948		26409948	25484212
				
Production stockée				
Production immobilisée				70756
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15268	
Autres produits			496	85
Total des produits d’exploitation (I)			26425712	25555053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25722578	24347234
Impôts, taxes et versements assimilés			55899	58730
Salaires et traitements			1079883	967196
Charges sociales			427193	376705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150001	68215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8249	281
Total des charges d’exploitation (II) 			27443806	25818363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1018093	-263309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			861	28912
Autres intérêts et produits assimilés			15172	25615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16034	59030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32398	
Total des charges financières (VI)			32490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16456	59030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1034550	-204279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34589		63747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46163		63747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142032		62999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327762		62999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281599		748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26487910		25677831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27804059		25881362	
BENEFICE OU PERTE	-1316149		-203531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325913		13000
Total Immobilisations corporelles		247371		-23164
Total Immobilisations financières		269823		23071
Total Général		843108		12907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292895
Total Général				856015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220389	117950		338339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188597	35608		224206
AMORTISSEMENTS Total Général	408987	153558		562545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129300
Total Provisions pour risques et charges		130668		130668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		130668		130668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252895	252895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	608793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11242			
T. V. A.	143538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35673			
Groupe et associés	64537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25253			
Charges constatées d’avance	48550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190483	1190483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1700	1700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3192371	3192371		
Personnel et comptes rattachés	58052	58052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96161	96161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48128	48128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18376	18376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2554	2554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269940	269940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3687283	3687283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28