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BILAN LA DESIRADE 2018 Siren 483365060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131947	9789	122158	5017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78602	11878	66725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380		9380	60
TOTAL (I)	219929	21666	198263	5077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	212941		212941	272689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49262		49262	806
Charges constatées d’avance	7104		7104	
TOTAL (II)	269307		269307	273496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489236	21666	467570	278573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270963		273982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34778		-3019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237285		272063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	184			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183119			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27956		6510	
Dettes fiscales et sociales	15124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3573			
Autres dettes	328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230285		6510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467570		278573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326482		326482	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	326482		326482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1436	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3959	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			331877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200804	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68645	2914
Impôts, taxes et versements assimilés			800	
Salaires et traitements			55174	
Charges sociales			16342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21559	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	
Total des charges d’exploitation (II) 			367752	3022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35875	-3022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1760	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37635	-3020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331945		3	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366723		3022	
BENEFICE OU PERTE	-34778		-3019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5125		205424
Total Immobilisations financières		60		9380
Total Général		5185		214804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	9380
Total Général			60	219929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108	21559		21666
AMORTISSEMENTS Total Général	108	21559		21666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3132			
Charges constatées d’avance	7104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229425	220045	9380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	184	184		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183119	28195	116961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27956	27956		
Personnel et comptes rattachés	5139	5139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9278	9278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703	703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3573	3573		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328	328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230285	75361	116961	37963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel