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BILAN JAMESPOT 2021 Siren 483321378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744688	1362095	1382592	933976
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106572	67545	39027	52666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67123		67123	54728
TOTAL (I)	2934383	1429641	1504742	1057370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1641854	18895	1622959	1205094
Autres créances	439621		439621	465713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36031		36031	36031
Disponibilités	1105903		1105903	1391089
Charges constatées d’avance	54017		54017	28565
TOTAL (II)	3277425	18895	3258530	3126491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6211808	1448535	4763272	4183861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46784		46784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4678		4678	
Réserves statutaires ou contractuelles	1572000		1347000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293954		293578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487491		335376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2404907		2027416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537051		978525	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248099		256284	
Dettes fiscales et sociales	546353		521240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26862		2885	
Produits constatés d’avance (2)			397510	
TOTAL (IV)	2358365		2156445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4763272		4183861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2014810		1916445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3599579	64011	3663591	3165101
Chiffres d’affaires nets	3599579	64011	3663591	3165101
				
Production stockée				
Production immobilisée			895543	524361
Subventions d’exploitation			9990	22793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11308	24861
Autres produits			75	21626
Total des produits d’exploitation (I)			4580507	3758743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1434373	1323752
Impôts, taxes et versements assimilés			49211	49266
Salaires et traitements			1621791	1422961
Charges sociales			621943	536440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471501	392686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6466	4641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19578	31
Total des charges d’exploitation (II) 			4224862	3729776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355645	28967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18922	12786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18922	12786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18819	-12432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336826	16535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1616		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1318		142500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149347		-176341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582225		3909097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4094734		3573721	
BENEFICE OU PERTE	487491		335376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865145		895543
Total Immobilisations corporelles		111781		11232
Total Immobilisations financières		54728		12964
Total Général		2031653		919739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2760688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16441	106572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			569	67123
Total Général			17010	2934383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915169	446927		1362095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59115	24871	16441	67545
AMORTISSEMENTS Total Général	974283	471798	16441	1429641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12429	6466		18895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12429	6466		18895
TOTAL GENERAL	12429	6466		18895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67123		67123	
Clients douteux ou litigieux	20350	20350		
Autres créances clients	1621504	1621504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1042	1042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2757	2757		
Impôts sur les bénéfices	344669	344669		
T. V. A.	55865	55865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35288	35288		
Charges constatées d’avance	54017	54017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2202615	2135491	67123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186000	186000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1351051	1007496	343555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248099	248099		
Personnel et comptes rattachés	113743	113743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139559	139559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281627	281627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11425	11425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26862	26862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2358365	2014810	343555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel