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BILAN JAMESPOT 2019 Siren 483321378
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1324784 540627 784157 666219
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 73337 40971 32366 16198
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3296
Prêts
Autres immobilisations financières 42728 42728 42441
TOTAL (I) 1440849 581597 859251 728154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1288957 16340 1272616 1070469
Autres créances 449756 449756 362227
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 35680 35680 35680
Disponibilités 510242 510242 538278
Charges constatées d’avance 41412 41412 41803
TOTAL (II) 2326047 16340 2309706 2048456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3766895 597938 3168957 2776611
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 46784 46784
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4678 4678
Réserves statutaires ou contractuelles 1347000 772000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1221 372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 292357 575849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1692040 1399683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 672779 732528
Emprunts et dettes financières divers (4) 5944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235982 207870
Dettes fiscales et sociales 521395 409711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 889 1791
Autres dettes 5432 8084
Produits constatés d’avance (2) 40440 11000
TOTAL (IV) 1476917 1376927
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3168957 2776611
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1057071 814063
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 106596
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2613165 28893 2642058 2029737
Chiffres d’affaires nets 2613165 28893 2642058 2029737
Production stockée
Production immobilisée 417410 396500
Subventions d’exploitation 39017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40842 41301
Autres produits 1749 350
Total des produits d’exploitation (I) 3141076 2467889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 947241 584591
Impôts, taxes et versements assimilés 31760 27116
Salaires et traitements 1214785 822610
Charges sociales 476245 330851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 311221 178753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4549 3239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22914 54565
Total des charges d’exploitation (II) 3008715 2001725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 132361 466164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 814 782
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 19 114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 834 896
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19814 9340
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19814 9340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18981 -8444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 113380 457720
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2472
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3296
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 204
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3500 2472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7469 -2472
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -171508 -120601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3152878 2468785
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2860521 1892936
BENEFICE OU PERTE 292357 575849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907374 417410
Total Immobilisations corporelles 56579 28121
Total Immobilisations financières 45737 287
Total Général 1009690 445818
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1324784
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11363 73337
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3296 42728
Total Général 14659 1440849
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 241155 299472 540627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40381 11953 11363 40971
AMORTISSEMENTS Total Général 281535 311425 11363 581597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41325 4549 29534 16340
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 41325 4549 29534 16340
TOTAL GENERAL 41325 4549 29534 16340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4549 29534
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42728 42728
Clients douteux ou litigieux 28023 28023
Autres créances clients 1260934 1260934
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 71 71
Impôts sur les bénéfices 371057 371057
T. V. A. 47256 47256
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31372 31372
Charges constatées d’avance 41412 41412
TOTAL ETAT DES CREANCES 1822853 1780125 42728
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 106596 106596
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 566183 146337 359846
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235982 235982
Personnel et comptes rattachés 154163 154163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134485 134485
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 219291 219291
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13456 13456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 889 889
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5432 5432
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 40440 40440
TOTAL – ETAT DES DETTES 1476917 1057071 359846 60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel