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BILAN JAMESPOT 2016 Siren 483321378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6467	6467		404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	188706		188706	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47128	21920	25208	24984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3296		3296	3296
Prêts				
Autres immobilisations financières	25994		25994	26108
TOTAL (I)	271591	28387	243204	54792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968188	83698	884489	780736
Autres créances	275782		275782	264723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54132		54132	171756
Disponibilités	72063		72063	168994
Charges constatées d’avance	1886		1886	62549
TOTAL (II)	1372052	83698	1288353	1448757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643643	112086	1531557	1503549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46784		46784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4678		4678	
Réserves statutaires ou contractuelles	362770		338326	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65623		24444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479855		414232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591233		638559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6943		999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125161		91943	
Dettes fiscales et sociales	316277		331286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2088		16530	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	1051702		1089317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531557		1503549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051702		521584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112457	47214	1159671	922989
Chiffres d’affaires nets	1112457	47214	1159671	922989
				
Production stockée				
Production immobilisée			188706	
Subventions d’exploitation			160905	212775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11470	12226
Autres produits			447	1020
Total des produits d’exploitation (I)			1521199	1149011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476839	404944
Impôts, taxes et versements assimilés			19533	7773
Salaires et traitements			708089	543658
Charges sociales			295684	232433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11070	10782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69098	14600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	3349
Total des charges d’exploitation (II) 			1580778	1217539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59579	-68527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4777	1315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			109	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4887	1380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10227	12344
Différences négatives de change				25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10227	12369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5341	-10989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64920	-79516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1992		712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1992		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1356		4310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1356		4310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3347		-3598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127195		-107558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528077		1151104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462455		1126660	
BENEFICE OU PERTE	65623		24444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11470		12226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1043	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6467		188706
Total Immobilisations corporelles		37916		10890
Total Immobilisations financières		29404		
Total Général		73787		199596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1677	47128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114	29290
Total Général			1791	271591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6063	404		6467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12932	10666	1677	21920
AMORTISSEMENTS Total Général	18995	11070	1677	28387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14600	69098		83698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14600	69098		83698
TOTAL GENERAL	14600	69098		83698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69098		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25994			
Clients douteux ou litigieux	159822			
Autres créances clients	808365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	261443			
T. V. A.	11934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2405			
Charges constatées d’avance	1886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271849	1245855	25994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591233	591233		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125161	125161		
Personnel et comptes rattachés	55667	55667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82487	82487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177135	177135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6943	6943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2088	2088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051703	1051703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13