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BILAN INSTITUT ESSENTIEL 2017 Siren 483369344				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5535	4783	752	1120
Immobilisations corporelles	126102	99681	26421	21788
Immobilisations financières	47		47	47
Total Actif Immobilisé	131683	104464	27219	22955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10299		10299	10927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2175		2175	3413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3406		3406	1155
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15880		15880	15495
Total général Actif	147563	117713		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17528	-12409
Résultat de l’exercice			5350	-5119
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3378	-8728
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11764	22880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20778	10220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7		
Autres dettes			13935	14078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46477	47178
Total général Passif			43099	38450
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117869		117713	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117869		117714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14173		23102	
Variation de stock (marchandises)	628		2938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37292		36241	
(dont taxe professionnelle)	-1279			
Impôts, taxes et versements assimilés	2220		1658	
Rémunérations du personnel 	32819		32004	
Charges sociales	15851		12062	
Dotations aux amortissements	7599		12701	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	469			
Total des charges d’exploitation	111052		120706	
Résultat d’exploitation	6818		-2992	
Produits financiers	54		117	
Produits exceptionnels	2917			
Charges financières	1629		1047	
Charges exceptionnelles	2810		1197	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5350		-5119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24157			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122100	
Total Immobilisations (Augmentations)			14583	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2720	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			197	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel