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BILAN ENTREPRISE SICAUD MACONNERIE TP-STN I. LA MAISON PASSION 2018 Siren 483363362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110677	76748	33929	27938
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	180677	76748	103929	97938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9576		9576	3676
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64280		64280	81559
Créances – Autres	7169		7169	5614
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7200		7200	124
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88225		88225	90973
Total général Actif	268902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			319	319
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16338	19208
Résultat de l’exercice			3818	14037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35475	48565
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36386	56380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61369	45596
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25184		
Autres dettes			58925	38370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156680	140346
Total général Passif			192155	188911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	359653		429105	
Production stockée	6201			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	472		906	
Autres produits	8		83	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366334		430094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94332		157008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	301		200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182108		153962	
(dont taxe professionnelle)	485			
Impôts, taxes et versements assimilés	1278		2513	
Rémunérations du personnel 	53020		57265	
Charges sociales	20168		29307	
Dotations aux amortissements	10669		9392	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		4159	
Total des charges d’exploitation	361961		413807	
Résultat d’exploitation	4373		16287	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	425		356	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	130		1894	
Bénéfice ou perte	3818		14037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61418			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164017	
Total Immobilisations (Augmentations)			16660	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel