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BILAN ENTREPRISE SICAUD MACONNERIE TP-STN I. LA MAISON PASSION 2017 Siren 483363362				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	94017	66079	27938	17397
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	164017	66079	97938	87397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3676		3676	3876
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81559		81559	70290
Créances – Autres	5614		5614	4664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	2245
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90973		90973	81075
Total général Actif	254990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			319	319
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19208	29281
Résultat de l’exercice			14037	19513
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48565	64112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56380	21970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45596	55478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7973		
Autres dettes			38370	26912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140346	104359
Total général Passif			188911	168472
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	429105		385394	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	906			
Autres produits	83		13333	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430094		398728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157008		95480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	200		-941	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153962		174741	
(dont taxe professionnelle)	515			
Impôts, taxes et versements assimilés	2513		1499	
Rémunérations du personnel 	57265		65084	
Charges sociales	29307		30441	
Dotations aux amortissements	9392		9781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4159		11	
Total des charges d’exploitation	413807		376096	
Résultat d’exploitation	16287		22632	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	356		208	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1894		2911	
Bénéfice ou perte	14037		19513	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85498			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144083	
Total Immobilisations (Augmentations)			19933	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel