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BILAN CLIM-PHOCEENNE EURL 2018 Siren 483378360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	30300	26350	3949	5522
Immobilisations financières	973		973	973
Total Actif Immobilisé	43073	28150	14923	16496
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28489	5569	22920	19346
Créances – Autres	10015		10015	8409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11931		11931	25781
Caisse				
Charges constatées d’avance	4		4	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50439	5569	44870	53583
Total général Actif	93512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33144	4513
Résultat de l’exercice			1120	28631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43064	41944
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1865	2754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13479		
Autres dettes			14863	25382
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16728	28135
Total général Passif			59792	70079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74776		106946	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74783		106954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1214		1199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3768			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40104		44806	
(dont taxe professionnelle)	849			
Impôts, taxes et versements assimilés	3584		1902	
Rémunérations du personnel 	12783		18111	
Charges sociales	9160		5768	
Dotations aux amortissements	2822		2943	
Dotations aux provisions	5569			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117		116	
Total des charges d’exploitation	75353		74844	
Résultat d’exploitation	-569		32110	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2086		322	
Charges financières			45	
Charges exceptionnelles	64		107	
Impôts sur les bénéfices	332		3649	
Bénéfice ou perte	1120		28631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14794			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41824	
Total Immobilisations (Augmentations)			1249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5569	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5569	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14794	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel