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BILAN CAUMES CARRELAGE 2018 Siren 483315412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29527	25937	3590	7816
Immobilisations financières	640		640	640
Total Actif Immobilisé	95167	25937	69230	73456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1038		1038	1989
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4567		4567	19215
Créances – Autres	4915		4915	245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32637		32637	31897
Caisse				
Charges constatées d’avance	1640		1640	1434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44798		44798	54780
Total général Actif	139965			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			11108	3697
Report à nouveau				-31
Résultat de l’exercice			6805	7443
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26713	19908
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17948	38046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20867	20688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41756		
Autres dettes			48500	49594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87315	108328
Total général Passif			114028	128236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	182628		146957	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1000		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181628		147957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65979		52429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-49		23	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5404			
Autres charges externes*	34234		31189	
(dont taxe professionnelle)	958			
Impôts, taxes et versements assimilés	4670		1287	
Rémunérations du personnel 	56495		43738	
Charges sociales	4583		4448	
Dotations aux amortissements	4824		7295	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	170735		140408	
Résultat d’exploitation	10892		7549	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2000	
Charges financières	932		1859	
Charges exceptionnelles	2754		357	
Impôts sur les bénéfices	401		-109	
Bénéfice ou perte	6805		7443	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18362			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			597	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95943	
Total Immobilisations (Augmentations)			597	
Total Immobilisations (Diminutions)			1373	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel