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BILAN CARROSSERIE DE LA GARE 2022 Siren 483393385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500		4500	4500
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27425	10608	16816	19559
Constructions	138317	72360	65956	66768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92085	72629	19457	13035
Autres immobilisations corporelles	145798	72178	73619	50787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	
TOTAL (I)	445175	227776	217399	191649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42764		42764	34556
En cours de production de biens				
En cours de production de services	680		680	2553
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40614		40614	50932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90762		90762	90166
Autres créances	12488		12488	4865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298863		298863	276741
Charges constatées d’avance	16001		16001	16919
TOTAL (II)	502173		502173	476732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947348	227776	719572	668381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1146		1146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424436		376218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49821		73218	
Subventions d’investissement	5815		2958	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487219		459541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	14		2	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32137		4467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17000		21000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106525		114547	
Dettes fiscales et sociales	76678		68823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232354		208840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719572		668381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336031		336031	431846
Production vendue biens				
Production vendue services	817630		817630	804506
Chiffres d’affaires nets	1153661		1153661	1236352
				
Production stockée			-1873	166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4428	4160
Autres produits			16	44
Total des produits d’exploitation (I)			1156232	1240723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290938	393765
Variation de stock (marchandises)			12018	-15327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306333	290481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5480	-3128
Autres achats et charges externes			102853	106801
Impôts, taxes et versements assimilés			8212	9001
Salaires et traitements			274031	259619
Charges sociales			66657	63005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30408	26293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10187	12612
Total des charges d’exploitation (II) 			1096156	1147550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60077	93173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228	187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60076	93271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1103		621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1103		621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1103		586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11358		20639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157563		1241531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107743		1168313	
BENEFICE OU PERTE	49821		73218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34500		
Total Immobilisations corporelles		355004		56108
Total Immobilisations financières		7000		51
Total Général		396504		56158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7488	403624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7051
Total Général			7488	445175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204856	30408	7488	227776
AMORTISSEMENTS Total Général	204856	30408	7488	227776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4428		4428	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4428		4428	
TOTAL GENERAL	4428		4428	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51		51	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90762	90762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8482	8482		
T. V. A.	2692	2692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	646	646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669	669		
Charges constatées d’avance	16001	16001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124302	119251	5051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	14	14		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31911	7093	24804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106525	106525		
Personnel et comptes rattachés	20419	20419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24502	24502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25938	25938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5818	5818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17000	17000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232127	207310	24804	14
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7		7