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BILAN CARROSSERIE DE LA GARE 2021 Siren 483393385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500		4500	4500
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27425	7866	19559	22301
Constructions	130771	64004	66768	63314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86813	73778	13035	12888
Autres immobilisations corporelles	109996	59209	50787	57124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	396504	204856	191649	197128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37284	2728	34556	32110
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2553		2553	2387
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52632	1700	50932	37305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90166		90166	62980
Autres créances	4865		4865	12716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276741		276741	246929
Charges constatées d’avance	16919		16919	28017
TOTAL (II)	481160	4428	476732	422443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877665	209284	668381	619571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1146		1146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376218		357239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73218		68979	
Subventions d’investissement	2958		3580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459541		436944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2		5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4467		10665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114547		102691	
Dettes fiscales et sociales	68823		63153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208840		182627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668381		619571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208625		176212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431846		431846	404349
Production vendue biens				
Production vendue services	804506		804506	655594
Chiffres d’affaires nets	1236352		1236352	1059944
				
Production stockée			166	765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4160	373
Autres produits			44	49
Total des produits d’exploitation (I)			1240723	1062380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393765	327218
Variation de stock (marchandises)			-15327	434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290481	256710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3128	-949
Autres achats et charges externes			106801	90693
Impôts, taxes et versements assimilés			9001	7343
Salaires et traitements			259619	208814
Charges sociales			63005	48422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26293	25965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4428	682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12612	10387
Total des charges d’exploitation (II) 			1147550	975719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93173	86662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			187	214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93271	86641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621		662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	586		662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20639		18325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241531		1063257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168313		994278	
BENEFICE OU PERTE	73218		68979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1820		2444	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11743		8911	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34500		
Total Immobilisations corporelles		334190		20814
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		375690		20814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				396504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178563	26293		204856
AMORTISSEMENTS Total Général	178563	26293		204856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2046	4428	2046	4428
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2046	4428	2046	4428
TOTAL GENERAL	2046	4428	2046	4428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4428	2046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90166	90166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1909	1909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	646	646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2310	2310		
Charges constatées d’avance	16919	16919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116951	111951	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2	2		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4253	4253		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114547	114547		
Personnel et comptes rattachés	17633	17633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19000	19000		
Impôts sur les bénéfices	2283	2283		
T.V.A.	23494	23494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6413	6413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21000	21000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208625	208625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		6