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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN 2019 Siren 483381133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1496	973	523	823
Immobilisations corporelles	507305	323290	184015	221534
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	508800	324263	184537	222356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86088		86088	69800
Stock marchandises	19560		19560	17953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16709		16709	13016
Créances – Autres	2396		2396	7227
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	15364		15364	9655
Caisse				
Charges constatées d’avance	552		552	559
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145670		145670	123209
Total général Actif	654470	3572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			62782	54111
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-747	8671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84035	84782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6945	20148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28389	8468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195153		
Autres dettes			210838	232167
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246172	260784
Total général Passif			330207	345565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4618	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11304		3572	
Production vendue de biens – France	307324		298957	
Production vendue de services - France	769		1582	
Production stockée	-1799		3113	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			994	
Autres produits	7697		5362	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325294		313580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9372		2355	
Variation de stock (marchandises)	-1607		-1547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93635		68338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18087		6740	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64781		69697	
(dont taxe professionnelle)	1366			
Impôts, taxes et versements assimilés	24002		26848	
Rémunérations du personnel 	89644		69012	
Charges sociales	20506		21739	
Dotations aux amortissements	42437		43013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		620	
Total des charges d’exploitation	324702		306816	
Résultat d’exploitation	592		6764	
Produits financiers	175		150	
Produits exceptionnels			250	
Charges financières	1469		774	
Charges exceptionnelles	45		278	
Impôts sur les bénéfices			-2559	
Bénéfice ou perte	-747		8671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel