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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN 2018 Siren 483381133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1496	673	823	429
Immobilisations corporelles	502687	281153	221534	189406
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	504183	281826	222356	189835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	69800		69800	71810
Stock marchandises	17953		17953	16406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13016		13016	17809
Créances – Autres	7710		7710	11512
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	9655		9655	11260
Caisse				
Charges constatées d’avance	559		559	532
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123692		123692	134329
Total général Actif	627875	5164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			54111	28484
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9154	25627
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85265	76111
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20148	33932
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8468	11198
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		204115		
Autres dettes			232167	202924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260784	248053
Total général Passif			346048	324164
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3572		5164	
Production vendue de biens – France	298957		315969	
Production vendue de services - France	1582		2018	
Production stockée	3113		7848	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	994		3160	
Autres produits	5362		2441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313580		336600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	484		782	
Variation de stock (marchandises)	-1547		-2450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70209		76442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6740		99	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69697		76358	
(dont taxe professionnelle)	1392			
Impôts, taxes et versements assimilés	26848		26320	
Rémunérations du personnel 	69012		72161	
Charges sociales	21739		20235	
Dotations aux amortissements	43013		38767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	620		89	
Total des charges d’exploitation	306816		308803	
Résultat d’exploitation	6764		27798	
Produits financiers	150		75	
Produits exceptionnels	250			
Charges financières	774		1291	
Charges exceptionnelles	278		1421	
Impôts sur les bénéfices	-3042		-466	
Bénéfice ou perte	9154		25627	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel