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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN 2017 Siren 483381133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1141	712	429	610
Immobilisations corporelles	437834	248428	189406	202663
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	438976	249141	189835	203273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	71810		71810	63508
Stock marchandises	16406		16406	13956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17809		17809	25658
Créances – Autres	11512		11512	7589
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	4925
Disponibilités	11260		11260	12609
Caisse				
Charges constatées d’avance	532		532	2136
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134329		134329	130382
Total général Actif	573304	807		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			28484	19336
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25627	9148
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76111	50484
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33932	52409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11198	20242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176649		
Autres dettes			202924	210519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			248053	283171
Total général Passif			324164	333655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20113	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25878	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5164		807	
Production vendue de biens – France	315969		336052	
Production vendue de services - France	2018		1988	
Production stockée	7848		-27618	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3160		3992	
Autres produits	2441		2115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336600		317336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	782		1505	
Variation de stock (marchandises)	-2450		-5715	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76442		102175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	99		-14842	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76358		73789	
(dont taxe professionnelle)	1509			
Impôts, taxes et versements assimilés	26320		26762	
Rémunérations du personnel 	72161		69119	
Charges sociales	20235		20317	
Dotations aux amortissements	38767		35641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89		1079	
Total des charges d’exploitation	308803		309830	
Résultat d’exploitation	27798		7506	
Produits financiers	75			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1291		1877	
Charges exceptionnelles	1421		45	
Impôts sur les bénéfices	-466		-3564	
Bénéfice ou perte	25627		9148	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel