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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN 2016 Siren 483381133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1141	531	610	791
Immobilisations corporelles	417051	214388	202663	110380
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	418192	214919	203273	111171
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	63508		63508	74511
Stock marchandises	13956		13956	8241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25658		25658	14805
Créances – Autres	7589		7589	14067
Valeurs mobilières de placement	4925		4925	5000
Disponibilités	12609		12609	27451
Caisse				
Charges constatées d’avance	2136		2136	2925
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130382		130382	147000
Total général Actif	548574	883		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			19336	4764
Report à nouveau				-1990
Résultat de l’exercice			9148	16563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50484	41336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52409	70300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20242	11915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		185280		
Autres dettes			210519	134620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			283171	216835
Total général Passif			333655	258171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33873	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			127743	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2247			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	807		883	
Production vendue de biens – France	336052		269765	
Production vendue de services - France	1988		1584	
Production stockée	-27618		3756	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3992		16471	
Autres produits	2115		3530	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317336		295990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1505		126	
Variation de stock (marchandises)	-5715		-3439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102175		75713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14842		5977	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	73789		52226	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	26762		20440	
Rémunérations du personnel 	69119		74520	
Charges sociales	20317		25959	
Dotations aux amortissements	35641		27751	
Dotations aux provisions			194	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1079		59	
Total des charges d’exploitation	309830		279526	
Résultat d’exploitation	7506		16464	
Produits financiers			50	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1877		2445	
Charges exceptionnelles	45		45	
Impôts sur les bénéfices	-3564		-2539	
Bénéfice ou perte	9148		16563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel