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BILAN APAVE DIAGNOSTICS 2021 Siren 483336319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16708	7235	9473	1054
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357819	235869	121950	122142
Autres immobilisations corporelles	167131	107460	59670	55173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22454		22454	14578
TOTAL (I)	564112	350564	213549	192948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26871		26871	31217
En cours de production de biens				
En cours de production de services	295136		295136	148409
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1320
Clients et comptes rattachés	2121211	20143	2101068	1870345
Autres créances	172125		172125	158733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516982		516982	433164
Charges constatées d’avance	42222		42222	28999
TOTAL (II)	3174548	20143	3154405	2672187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3738660	370707	3367953	2865135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	793000		793000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1042201		1042201	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105538		105538	
Report à nouveau	-2100981		-1519324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134658		-581657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10585		-145243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496		858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288809		1161646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769390		725837	
Dettes fiscales et sociales	1295115		1059905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24727		25464	
Produits constatés d’avance (2)			8667	
TOTAL (IV)	3378538		2982377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367953		2865135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3378538		2979737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			858	
Dont emprunts participatifs	1288809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-9023		-9023	-6164
Production vendue biens				
Production vendue services	11261483		11261483	7596692
Chiffres d’affaires nets	11252459		11252459	7590528
				
Production stockée			146728	80011
Production immobilisée			11230	
Subventions d’exploitation			13523	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166931	274293
Autres produits			19946	17513
Total des produits d’exploitation (I)			11610818	7969012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4346	-11635
Autres achats et charges externes			5043070	3599860
Impôts, taxes et versements assimilés			206209	177277
Salaires et traitements			4117675	3246606
Charges sociales			1927743	1360442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105135	100614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			2123	847
Total des charges d’exploitation (II) 			11406301	8502012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204516	-533000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2449	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11568	9069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11568	9069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9119	-8667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195397	-541666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9233		37668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51836		2323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61069		39991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60739		-39991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11613596		7969414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11478938		8551072	
BENEFICE OU PERTE	134658		-581657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6808		
Total Immobilisations corporelles		427190		
Total Immobilisations financières		14578		
Total Général		448576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5752	17124	15642	7235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249875	658851	565397	343329
AMORTISSEMENTS Total Général	255628	675974	581038	350564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		28000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20143			20143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20143			20143
TOTAL GENERAL	48143		28000	20143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22454	22454		
Clients douteux ou litigieux	22384	22384		
Autres créances clients	2098827	2098827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10446	10446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111518	111518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9677	9677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39865	39865		
Charges constatées d’avance	42222	42222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358011	2358011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769390	769390		
Personnel et comptes rattachés	325582	325582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400302	400302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494014	494014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75217	75217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288809	1288809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24727	24727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378538	3378538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel