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BILAN APAVE DIAGNOSTICS 2020 Siren 483336319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	5752	1054	2880
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284115	161973	122142	174108
Autres immobilisations corporelles	143075	87902	55173	87851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14578		14578	14610
TOTAL (I)	448576	255628	192948	279450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31217		31217	19582
En cours de production de biens				
En cours de production de services	148409		148409	68398
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	1405
Clients et comptes rattachés	1890488	20143	1870345	1588361
Autres créances	158733		158733	123125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433164		433164	107914
Charges constatées d’avance	28999		28999	24489
TOTAL (II)	2692330	20143	2672187	1934274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3140905	275771	2865135	2213725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	793000		793000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		1057201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1042201			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105538		105538	
Report à nouveau	-1519324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581657		-1519324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145243		436415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		126000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		126000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858		490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161646		405592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725837		392831	
Dettes fiscales et sociales	1059905		843975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25464		8422	
Produits constatés d’avance (2)	8667			
TOTAL (IV)	2982377		1651310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2865135		2213725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2979737		1651310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-6164		-6164	-27945
Production vendue biens				
Production vendue services	7596692		7596692	6001196
Chiffres d’affaires nets	7590528		7590528	5973251
				
Production stockée			80011	-44881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274293	144797
Autres produits			17513	13222
Total des produits d’exploitation (I)			7969012	6086389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11635	-19582
Autres achats et charges externes			3599860	2957163
Impôts, taxes et versements assimilés			177277	127105
Salaires et traitements			3246606	2924042
Charges sociales			1360442	1240860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100614	89797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	126000
Autres charges			847	81489
Total des charges d’exploitation (II) 			8502012	7537890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-533000	-1451501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	1434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	1434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9069	22230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9069	22230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8667	-20796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541666	-1472297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37668		56909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2323		3577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39991		60485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39991		-47027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7969414		6101281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8551072		7620605	
BENEFICE OU PERTE	-581657		-1519324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148293		65568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6808		
Total Immobilisations corporelles		414321		16468
Total Immobilisations financières		14610		
Total Général		435739		16468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3599	427190
Prêts et immobilisations financières			32	
Total Immobilisations financières			32	14578
Total Général			3632	448576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3926	11869	10043	5752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152363	641172	543659	249875
AMORTISSEMENTS Total Général	156289	653041	553702	255628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126000	28000	126000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20143			20143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20143			20143
TOTAL GENERAL	146143	28000	126000	48143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000	126000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14578		14578	
Clients douteux ou litigieux	24422	24422		
Autres créances clients	1863426	1863426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12926	12926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105838	105838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23194	23194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16776	16776		
Charges constatées d’avance	28999	28999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2090158	2075580	14578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858	858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725837	725837		
Personnel et comptes rattachés	240615	240615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297935	297935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465820	465820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55535	55535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1161646	1161646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22824	22824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8667	8667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2979737	2979737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2030361		1537917	
Location, charges locatives et de copropriété	758681		571498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134418		99154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	933		2732	
Autres comptes	675467		745862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3599860		2957163	
Taxe professionnelle	73105		56929	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104172		70176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177277		127105	
Montant de la TVA. collectée	1504546		1216144	
Total TVA. déductible sur biens et services	540810		480346	
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97