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BILAN APAVE DIAGNOSTICS 2018 Siren 483336319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29706	27086	2620	2246
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392794	259163	133630	35392
Autres immobilisations corporelles	112071	30506	81565	3041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11956		11956	6297
TOTAL (I)	546528	316756	229772	46976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	113279		113279	46398
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6727		6727	2456
Clients et comptes rattachés	1294182	88357	1205826	731447
Autres créances	256678		256678	109283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148447		148447	308227
Charges constatées d’avance	17630		17630	27750
TOTAL (II)	1836942	88357	1748585	1225561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2383471	405113	1978358	1272537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105538		105538	
Report à nouveau	288094		284022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1502893		4071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-944261		558631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708706		37800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587163		219789	
Dettes fiscales et sociales	619561		425819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6823		30307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2922619		713906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978358		1272537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2922619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2916876		2916876	2439197
Chiffres d’affaires nets	2916876		2916876	2439197
				
Production stockée			66880	3769
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32033	18461
Autres produits			2032	818
Total des produits d’exploitation (I)			3017821	2462246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850099	1065478
Impôts, taxes et versements assimilés			68072	-9134
Salaires et traitements			1812217	1014758
Charges sociales			716327	350099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44874	36056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10772	2104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12551	1464
Total des charges d’exploitation (II) 			4514913	2457175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1497092	5071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4363	1200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4363	1200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4212	-999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1501304	4071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3792			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3020354		2462446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4523247		2458375	
BENEFICE OU PERTE	-1502893		4071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26313		3394
Total Immobilisations corporelles		292956		222409
Total Immobilisations financières		6297		5659
Total Général		325566		231462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10500	504865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11956
Total Général			10500	546528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24067	3020		27086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254524	45646	10500	289670
AMORTISSEMENTS Total Général	278590	48666	10500	316756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77760	10772	175	88357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77760	10772	175	88357
TOTAL GENERAL	77760	10772	175	88357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10772	175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11956		11956	
Clients douteux ou litigieux	112142	112142		
Autres créances clients	1182041	1182041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28692	28692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96307	96307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	776	776		
Groupe et associés	82060	82060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48843	48843		
Charges constatées d’avance	17630	17630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580446	1568490	11956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587163	587163		
Personnel et comptes rattachés	158902	158902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235970	235970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215142	215142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9547	9547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1708706	1708706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6823	6823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2922619	2922619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel