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BILAN APAVE DIAGNOSTICS 2016 Siren 483336319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23962	23962		477
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272716	203747	68969	84063
Autres immobilisations corporelles	17568	14825	2742	2864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6297		6297	6297
TOTAL (I)	320544	242535	78010	93703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42629		42629	37721
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5079		5079	2599
Clients et comptes rattachés	827902	75656	752246	1107158
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344477		344477	484576
Charges constatées d’avance	25875		25875	13086
TOTAL (II)	1383282	75656	1307627	1738470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1703827	318190	1385636	1832173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105538		105538	
Report à nouveau	247707		178953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54315		136755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572560		586245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176161		244034	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12518		21714	
Produits constatés d’avance (2)	5363			
TOTAL (IV)	813076		1225926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385636		1832173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-317
Production vendue biens				
Production vendue services	2752249		2752249	3257472
Chiffres d’affaires nets	2752249		2752249	3257155
				
Production stockée			4908	-46811
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72157	42682
Autres produits			19	2917
Total des produits d’exploitation (I)			2829333	3255943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379	-8691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1179214	1461276
Impôts, taxes et versements assimilés			52643	48629
Salaires et traitements			1120149	1135419
Charges sociales			374855	373147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40830	55063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			3549	3772
Total des charges d’exploitation (II) 			2772618	3088616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56715	167327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407	506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407	506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3044	5624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3044	5624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	-5118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54078	162210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-238		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-238		2068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238		-2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2829740		3256449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775425		3119695	
BENEFICE OU PERTE	54315		136755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36223		
Total Immobilisations corporelles		322468		25137
Total Immobilisations financières		6297		
Total Général		364988		25137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12260	23963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57321	290284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6297
Total Général			69581	320544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35745	477	12260	23962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235540	40354	57321	218573
AMORTISSEMENTS Total Général	271286	40830	69581	242535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81358		5702	75656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81358		5702	75656
TOTAL GENERAL	101358		25702	75656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6297			
Clients douteux ou litigieux	94237			
Autres créances clients	733665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94901			
T. V. A.	25730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11454			
Charges constatées d’avance	25875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997395	991098	6297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30600	30600		
Fournisseurs et comptes rattachés	176161	176161		
Personnel et comptes rattachés	166637	166637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149776	149776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226504	226504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12518	12518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5363	5363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	813076	813076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel