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BILAN SUD PASSION MODELISME 2017 Siren 483273512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	153188		153188	153188
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70913	38756	32158	40588
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	224101	38756	185346	193776
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88848		88848	108900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5400		5400	14230
Créances – Autres	9558		9558	9733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43223		43223	46259
Caisse				
Charges constatées d’avance	29		29	1919
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147058		147058	181041
Total général Actif	371159	318544		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16000	16000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103485	90834
Résultat de l’exercice			12519	31551
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			292004	298385
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7207	9951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16515	47637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10720		
Autres dettes			16677	18844
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40399	76433
Total général Passif			332404	374818
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253439		318544	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	262		8603	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2265		2285	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255966		329432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138745		204541	
Variation de stock (marchandises)	20052		-3900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53735		61965	
(dont taxe professionnelle)	1635			
Impôts, taxes et versements assimilés	3178		3710	
Rémunérations du personnel 	8973		12117	
Charges sociales	8323		5912	
Dotations aux amortissements	8431		8725	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	212		507	
Total des charges d’exploitation	241649		293577	
Résultat d’exploitation	14317		35856	
Produits financiers	647		1736	
Produits exceptionnels				
Charges financières	284		387	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	2161		5564	
Bénéfice ou perte	12519		31551	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103143			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47285			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224226	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			125	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103143	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47285	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel