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BILAN SSK - DREAM LINER 2020 Siren 483203980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153594	129888	23706	39277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153594	129888	23706	39277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137501		137501	153934
Autres créances	103166		103166	86906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33917		33917	2836
Charges constatées d’avance				4671
TOTAL (II)	274583		274583	248347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428177	129888	298290	287624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102013		141160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60984		-39147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71029		132013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183475		78052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1138		1572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20365		37938	
Dettes fiscales et sociales	21953		36566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		1482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227261		155611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298290		287624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68842		118732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171163		171163	504377
Chiffres d’affaires nets	171163		171163	504377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39170	
Autres produits			10	107
Total des produits d’exploitation (I)			247843	504484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174532	299626
Impôts, taxes et versements assimilés			4784	4155
Salaires et traitements			94732	155472
Charges sociales			11815	50422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18499	30334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10888	25
Total des charges d’exploitation (II) 			315249	540034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67406	-35550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2904	2638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2904	2638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2904	-2638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70310	-38188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12981		8833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30700		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43681		15833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13636		16793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34355		16793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9326		-960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291524		520317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352508		559465	
BENEFICE OU PERTE	-60984		-39147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		150666		23647
Total Immobilisations financières				
Total Général		150666		23647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20719	153594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20719	153594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111389	18499		129888
AMORTISSEMENTS Total Général	111389	18499		129888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137501	137501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1752	1752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20818	20818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5683	5683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15653	15653		
Groupe et associés	10500	10500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48760	48760		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240666	240666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49122	15704	33419	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134353	9353	125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20365	20365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5970	5970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14630	14630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1353	1353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1138	1138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227261	68842	158419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel