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BILAN SOCIETE AU SERVICE PARTICULIERS ENTREP. 2019 Siren 483224960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97990		97990	97990
Immobilisations incorporelles – Autres	5418	4112	1306	2609
Immobilisations corporelles	15917	13107	2809	117
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	119325	17219	102106	100716
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23499		23499	16974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34		34	127
Créances – Autres	1592		1592	429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240		240	427
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25364		25364	17957
Total général Actif	144689	101530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1150	1150
Réserves réglementées				
Autres réserves			50721	45004
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14526	5717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77897	63371
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10423	21669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12201	8047
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18351		
Autres dettes			26949	25586
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49573	55302
Total général Passif			127470	118673
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97536		101530	
Production vendue de biens – France	42690		35343	
Production vendue de services - France	5681		2790	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145907		139692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66296		67024	
Variation de stock (marchandises)	-6525		-2874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3869		3746	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37542		36646	
(dont taxe professionnelle)	109			
Impôts, taxes et versements assimilés	315		385	
Rémunérations du personnel 	19623		19786	
Charges sociales	4823		4133	
Dotations aux amortissements	1713		2660	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		21	
Total des charges d’exploitation	127675		131528	
Résultat d’exploitation	18232		8165	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			138	
Charges financières	1142		1782	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2564		804	
Bénéfice ou perte	14526		5717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29181			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116222	
Total Immobilisations (Augmentations)			3102	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel