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BILAN SOCIETE AU SERVICE PARTICULIERS ENTREP. 2018 Siren 483224960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97990		97990	97990
Immobilisations incorporelles – Autres	5418	2809	2609	494
Immobilisations corporelles	12814	12697	117	984
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116222	15506	100716	99468
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16974		16974	14100
Avances et acomptes versés sur commandes				71
Créances – Clients et comptes rattachés	127		127	
Créances – Autres	429		429	2591
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427		427	497
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17957		17957	17260
Total général Actif	134179	105200		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1150	1150
Réserves réglementées				
Autres réserves			45004	35315
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5717	9689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63371	57654
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21669	18514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8047	14209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18540		
Autres dettes			25586	26351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55302	59073
Total général Passif			118673	116728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101530		105200	
Production vendue de biens – France	35343		32277	
Production vendue de services - France	2790		3481	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139692		140959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67024		68785	
Variation de stock (marchandises)	-2874		-1589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3746		3818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36646		32222	
(dont taxe professionnelle)	108			
Impôts, taxes et versements assimilés	385		-1143	
Rémunérations du personnel 	19786		19072	
Charges sociales	4133		4720	
Dotations aux amortissements	2660		1729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	131528		127616	
Résultat d’exploitation	8165		13343	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	138			
Charges financières	1782		2180	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	804		1474	
Bénéfice ou perte	5717		9689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3908	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112314	
Total Immobilisations (Augmentations)			3908	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel