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BILAN SOCIETE AU SERVICE PARTICULIERS ENTREP. 2016 Siren 483224960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97990		97990	97990
Immobilisations incorporelles – Autres	1510	513	997	1500
Immobilisations corporelles	12814	10604	2210	3474
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	112314	11117	101197	102965
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12511		12511	17577
Avances et acomptes versés sur commandes	81		81	
Créances – Clients et comptes rattachés	7		7	3767
Créances – Autres	275		275	680
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512		512	401
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13386		13386	22425
Total général Actif	125701	131753		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			11500	11500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1150	1150
Réserves réglementées				
Autres réserves			27234	21809
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8082	5425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47965	39884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30407	52992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9794	8549
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17200		
Autres dettes			26417	23966
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66618	85506
Total général Passif			114583	125390
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14486	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107667		131753	
Production vendue de biens – France	27136		24904	
Production vendue de services - France	4475		3378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1572	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139278		161636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69916		87130	
Variation de stock (marchandises)	5065		5779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3580		4055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	26320		29602	
(dont taxe professionnelle)	-1467			
Impôts, taxes et versements assimilés	-1195		1789	
Rémunérations du personnel 	17541		19936	
Charges sociales	4016		1392	
Dotations aux amortissements	1767		1866	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			342	
Total des charges d’exploitation	127012		151892	
Résultat d’exploitation	12266		9745	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2959		3556	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1226		764	
Bénéfice ou perte	8082		5425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112314	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel