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BILAN SELF INVEST 2020 Siren 483204483
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48887 43168 5719 8295
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2883533 276157 2607376 2560798
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18239 18239 25717
TOTAL (I) 2950659 319325 2631333 2594810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 91943 91943 89345
Autres créances 81149 81149 73873
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17573 17573 11833
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 190665 190665 175051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3141323 319325 2821998 2769861
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1929800 1929800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 192980 192980
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -888158 -655521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84174 -232636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1318796 1234622
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220479
Emprunts et dettes financières divers (4) 1286593 1088121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98465 64875
Dettes fiscales et sociales 84925 78012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33219 83752
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1503202 1535239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2821998 2769861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1286593
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 579861 579861 518928
Chiffres d’affaires nets 579861 579861 518928
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8686 7030
Autres produits 6 11
Total des produits d’exploitation (I) 588553 525970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 332274 239298
Impôts, taxes et versements assimilés 3892 2875
Salaires et traitements 162289 189491
Charges sociales 58077 71403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2577 2623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16 1
Total des charges d’exploitation (II) 559126 505690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29427 20279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 94573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 636 437
Reprises sur provisions et transferts de charges 46578
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 47214 95010
Dotations financières sur amortissements et provisions 322735
Intérêts et charges assimilées -18983 25191
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -18983 347926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 66197 -252916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 95624 -232636
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11720
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11720
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11720
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 635767 632700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 551594 865336
BENEFICE OU PERTE 84174 -232636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 48887
Total Immobilisations financières 2909250 18239
Total Général 2958137 18239
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25717 2901772
Total Général 25717 2950659
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40592 2577 43168
AMORTISSEMENTS Total Général 40592 2577 43168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 276157
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 322735 46578 276157
TOTAL GENERAL 322735 46578 276157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18239 18239
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 91943 91943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26425 26425
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 54502 54502
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222 222
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 191331 173092 18239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98465 98465
Personnel et comptes rattachés 26227 26227
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18589 18589
Impôts sur les bénéfices 11451 11451
T.V.A. 22434 22434
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6224 6224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1286593 269154 1017439
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33219 33219
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1503202 485763 1017439
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel