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BILAN ROOSEVELT ASSOCIES 2016 Siren 483214599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26442	23434	3008	2002
Fonds commercial				637891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85867	33076	52791	5914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2280605		2280605	841000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				60
Prêts				
Autres immobilisations financières	23020		23020	24280
TOTAL (I)	2415934	56510	2359424	1511146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75578		75578	464844
Autres créances	333708		333708	49226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4804		4804	5767
Charges constatées d’avance	23071		23071	24191
TOTAL (II)	437162		437162	544029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2853096	56510	2796586	2055175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	207500		207500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20750		20750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172925		96120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285776		76805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686951		401175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558308		785487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131926		137538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104124		96395	
Dettes fiscales et sociales	208474		393241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106803		134206	
Produits constatés d’avance (2)			103633	
TOTAL (IV)	2109635		1650500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796586		2055175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080501		1080501	1562413
Chiffres d’affaires nets	1080501		1080501	1562413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29499	130109
Autres produits			554	499
Total des produits d’exploitation (I)			1110554	1693021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530801	460553
Impôts, taxes et versements assimilés			28912	39296
Salaires et traitements			314958	634657
Charges sociales			155515	296425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6082	4240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			801	46970
Total des charges d’exploitation (II) 			1037069	1502473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73485	190548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22574	7688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22574	7688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257426	-7688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330911	182860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46621		72859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50970		72859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31920		-72859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13215		33196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409604		1693021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123828		1616216	
BENEFICE OU PERTE	285776		76805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		662458		1875
Total Immobilisations corporelles		33850		56379
Total Immobilisations financières		865340		1440075
Total Général		1561648		1498329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			637891	26442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4362	85867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1730	60	2303625
Total Général		1730	642313	2415934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22565	869		23434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27936	5212	73	33076
AMORTISSEMENTS Total Général	50501	6082	73	56510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500	-3500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97918	-97918		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97918	-97918		
TOTAL GENERAL	101418	-101418		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	887			
Impôts sur les bénéfices	35258			
T. V. A.	59782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35206			
Charges constatées d’avance	23071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455378	432358	23020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141972	141972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1416337	232326	926709	
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	104124	104124		
Personnel et comptes rattachés	14418	14418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45509	45509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131097	131097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17451	17451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51926	51926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106803	106803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109635	925624	926709	257302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	781550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel