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BILAN PHARMA OPPORTUNITY INVESTMENT - P.O.I. 2020 Siren 483208963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150000	150000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16921	15766	1155	4611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	168921	167766	1155	4686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				724
Autres créances	13075667	10967221	2108446	674610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713608		1713608	5937430
Charges constatées d’avance				1377
TOTAL (II)	14789275	10967221	3822054	6614141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14958195	11134986	3823209	6618826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	730960		730960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1214145		1214145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73096		916716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382772		382772	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	550240		-31653226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2725308		31359846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225906		2951213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10689	
TOTAL (III)			10689	
Emprunts obligataires convertibles	1569034		1569034	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		10624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2012858		1859745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13522		162820	
Dettes fiscales et sociales	1500		54700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3597303		3656924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3823209		6618826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3597303		3656924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390		10624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				18096
Chiffres d’affaires nets				18096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2156
Autres produits				352
Total des produits d’exploitation (I)				20605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14452	121839
Impôts, taxes et versements assimilés			2316	8302
Salaires et traitements				
Charges sociales				-69
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3138	4778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19906	134851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19906	-114246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134449	119532
Reprises sur provisions et transferts de charges			1494270	1420376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1628720	1539907
Dotations financières sur amortissements et provisions			2184421	3079810
Intérêts et charges assimilées				9273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2184421	3089083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-555701	-1549175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-575607	-1663421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			134434930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188362		134434930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	992923		100057606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992923		100057606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-804562		34377324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1345139		1354057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817081		135995443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4542389		104635597	
BENEFICE OU PERTE	-2725308		31359846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		17740		
Total Immobilisations financières		2075		
Total Général		169815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			819	16921
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	2000
Total Général			894	168921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150000			150000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13130	3456	819	15766
AMORTISSEMENTS Total Général	163130	3456	819	165766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10689		10689	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10268381	2184421	1483581	10969221
Total Provisions pour dépréciation	10268381	2184421	1483581	10969221
TOTAL GENERAL	10279070	2184421	1494270	10969221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2184421	1494270	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13075667	13075667		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13075667	13075667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1569034	1569034		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13522	13522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2012858	2012858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3597303	3597303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel