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BILAN PHARMA OPPORTUNITY INVESTMENT - P.O.I. 2017 Siren 483208963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175687	170400	5288	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171201	135500	35701	21084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100058356	2000	100056356	100057356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	33442		33442	33442
TOTAL (I)	100438846	307900	100130946	100112041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71990		71990	
Autres créances	10788253	4309065	6479188	4903531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				429718
Disponibilités	524438		524438	181306
Charges constatées d’avance	54995		54995	54065
TOTAL (II)	11439677	4309065	7130612	5568620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111878524	4616965	107261559	105680661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8794610		8794610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1214145		1214145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	916716		916716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	382772			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188706		188706	
Report à nouveau	35827833		49691873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4867319		-2481267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52192101		58324782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	523565			
TOTAL (III)	523565			
Emprunts obligataires convertibles	1438875		7351704	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43630023		33052486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8707982		6430713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463918		354246	
Dettes fiscales et sociales	212831		165672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92263		1059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54545892		47355879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107261559		105680661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17260176		14304176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129565		52486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1805057	1733349
Chiffres d’affaires nets			1805057	1733349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23795	13939
Autres produits			236	17
Total des produits d’exploitation (I)			1829088	1747305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232410	1243681
Impôts, taxes et versements assimilés			45898	22783
Salaires et traitements			686943	345708
Charges sociales			287261	146823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14770	14634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	93
Total des charges d’exploitation (II) 			2267305	1773723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-438217	-26418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10241285	190909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55254	92978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51	
Total des produits financiers (V)			10296589	283887
Dotations financières sur amortissements et provisions			3525048	1309583
Intérêts et charges assimilées			2396140	2128289
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5921224	3437872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4375365	-3153985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3937148	-3180403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1083		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1083		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-931254		-699194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12125677		2031192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7258358		4512459	
BENEFICE OU PERTE	4867319		-2481267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		523565		523565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		523565		523565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10948679	10915238	33441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463918	463918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92263	92263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54545	15821	38724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel