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BILAN PATRIMOINE ET GESTION II 2020 Siren 483212692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	405137	164352	240785	174676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1593327		1593327	1593327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1998465	164352	1834112	1768003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				853212
Autres créances	6772630		6772630	483375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	4732147		4732147	496917
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11804777		11804777	2133503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13803242	164352	13638889	3901507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	221000		221000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22100		22100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3111629		3093563	
Report à nouveau	-10000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8472834		18066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827563		3354729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82925		70451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8409758		165031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79110		30950	
Dettes fiscales et sociales	3239533		276371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3975	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	11811326		546778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13638889		3901507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3369572		354507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1354428		1354428	2347223
Chiffres d’affaires nets	1354428		1354428	2347223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3453	6906
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1357883	2354129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306681	264717
Impôts, taxes et versements assimilés			24293	18803
Salaires et traitements			1233168	1181623
Charges sociales			2267448	819953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81520	78701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	369
Total des charges d’exploitation (II) 			3913518	2364166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2555635	-10037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17764	26419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10997067	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14311	2823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11011378	2823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			479	796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			479	796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11010898	2027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8473028	18409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7725		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67725		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27919			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67919		383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194		-343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12454751		2383411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3981916		2365344	
BENEFICE OU PERTE	8472834		18066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3453		6906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1954017		489757	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	408		368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		399865		175548
Total Immobilisations financières		1593327		
Total Général		1993193		175548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170276		405137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1593327
Total Général		170276		1998465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225189	81520	142357	164352
AMORTISSEMENTS Total Général	225189	81520	142357	164352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497	497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12287	12287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6753278		6753278	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6568	6568		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6772630	19352	6753278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82925	50929	31996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79110	79110		
Personnel et comptes rattachés	906	906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1624355	1624355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28766	28766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585506	1585506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8409758		8409758	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11811326	3369572	8441754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11