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BILAN ORTHALIS 2021 Siren 483201745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13860	2545	11315	
Concessions, brevets et droits similaires	1614846	989220	625626	622530
Fonds commercial	174070		174070	174070
Autres immobilisations incorporelles	354186		354186	291604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184570	103126	81444	33718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9047	9047		
Créances rattachées à des participations	7216	7216		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	27010		27010	24463
TOTAL (I)	2386154	1111154	1275000	1146384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	258840	167638	91202	107502
Avances et acomptes versés sur commandes	31624		31624	20454
Clients et comptes rattachés	1137309	27498	1109810	1084375
Autres créances	1654479	9813	1644666	2222227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214289		214289	213352
Charges constatées d’avance	207998		207998	174039
TOTAL (II)	3504539	204949	3299590	3821949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5890693	1316103	4574590	4968333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289980		289980	
Report à nouveau	195771		195771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540839		143345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029889		632396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			467451	
TOTAL (III)			467451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978374		1290931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156812		97500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73094		41144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165661		362910	
Dettes fiscales et sociales	630510		783827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6310		21207	
Produits constatés d’avance (2)	1533939		1270967	
TOTAL (IV)	3544701		3868486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574590		4968333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2809336		3213529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1123238	2613	1125850	691807
Production vendue biens	-1600		-1600	-3508
Production vendue services	2755889	56887	2812777	2499059
Chiffres d’affaires nets	3877527	59500	3937027	3187358
				
Production stockée				
Production immobilisée			354186	291604
Subventions d’exploitation			84382	1297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467732	30312
Autres produits			64	204
Total des produits d’exploitation (I)			4843391	3510774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874108	707813
Variation de stock (marchandises)			-34704	-32891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114299	937481
Impôts, taxes et versements assimilés			29715	24471
Salaires et traitements			1026519	705357
Charges sociales			409725	290424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322221	321541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168381	287349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174199	585
Total des charges d’exploitation (II) 			4084463	3242131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758929	268643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13772	3476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13772	3476
Dotations financières sur amortissements et provisions				16263
Intérêts et charges assimilées			10578	12799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10578	29061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3194	-25586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762123	243058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	581331			
Total des produits exceptionnels (VII)	582581		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385499		786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385499		144520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197082		-136720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418366		-37007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5439744		3522050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4898905		3378705	
BENEFICE OU PERTE	540839		143345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1802836		656788
Total Immobilisations corporelles		117986		67895
Total Immobilisations financières		40726		3897
Total Général		1961548		742440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			316524	2143101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1311	184570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44623
Total Général			317834	2386154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2545		2545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006237	299507	316524	989220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84268	20169	1311	103126
AMORTISSEMENTS Total Général	1090505	322221	317834	1094891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467451		467451	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9047
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7216			7216
Sur stocks et en cours	116634	167638	116634	167638
Sur comptes clients	346562	743	319806	27498
Autres provisions pour dépréciation	123693		113880	9813
Total Provisions pour dépréciation	603152	168381	550320	221212
TOTAL GENERAL	1070603	168381	1017771	221212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168381	436440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			581331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7216		7216	
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	27010	27010		
Clients douteux ou litigieux	59807	59807		
Autres créances clients	1077502	1077502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6518	6518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5973	5973		
Impôts sur les bénéfices	68102	68102		
T. V. A.	25656	25656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	476	476		
Divers				
Groupe et associés	1422784	1422784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124970	124970		
Charges constatées d’avance	207998	207998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035362	3028146	7216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501	1501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976873	241508	735365	
Emprunts et dettes financières divers	97500	97500		
Fournisseurs et comptes rattachés	165661	165661		
Personnel et comptes rattachés	62673	62673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91403	91403		
Impôts sur les bénéfices	119396	119396		
T.V.A.	236788	236788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120251	120251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59312	59312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6310	6310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533939	1533939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3471607	2736242	735365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25