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BILAN ORTHALIS 2016 Siren 483201745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	988923	434445	554478	423141
Fonds commercial	174069		174069	174069
Autres immobilisations incorporelles	251639		251639	316523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69953	55315	14639	15385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8435		8435	4210
TOTAL (I)	1493021	489760	1003260	933330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1730		1730	4888
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5636		5636	
Clients et comptes rattachés	496533	113416	383116	245583
Autres créances	111115		111115	77763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171978		171978	17497
Charges constatées d’avance	25256		25256	14181
TOTAL (II)	812251	113416	698834	359914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2305272	603176	1702095	1293244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251364		156553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146607		94811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401272		254664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273751		169478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47321		30507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54941		51152	
Dettes fiscales et sociales	197514		177809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26822		87605	
Produits constatés d’avance (2)	700472		522025	
TOTAL (IV)	1300822		1038579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702095		1293244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1125535		922227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66659	154	66813	54571
Production vendue biens				-4106
Production vendue services	1447534	23466	1471000	1233824
Chiffres d’affaires nets	1514193	23620	1537814	1284289
				
Production stockée			-3157	1275
Production immobilisée			251639	316523
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7189	27300
Autres produits			23	95
Total des produits d’exploitation (I)			1793507	1629484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62714	44781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568601	553111
Impôts, taxes et versements assimilés			9247	8724
Salaires et traitements			480379	455022
Charges sociales			180273	168728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199309	149899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111427	76941
Total des charges d’exploitation (II) 			1611952	1497075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181554	132409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			462	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9385	8149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9385	8149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8922	-7867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172632	124542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7360		2689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7360		3488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7360		-3488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18664		26243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793970		1629767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647362		1534956	
BENEFICE OU PERTE	146607		94811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1326		3564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1162993		568163
Total Immobilisations corporelles		62230		13376
Total Immobilisations financières		4210		4225
Total Général		1229433		585764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316524		1414632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5653	69954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8435
Total Général		316524	5652	1493021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249259	185186		434445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46844	14124	5653	55315
AMORTISSEMENTS Total Général	296103	199310	5653	489760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113417			113417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113417			113417
TOTAL GENERAL	113417			113417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8435	8435		
Clients douteux ou litigieux	138393			
Autres créances clients	358140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1004			
Impôts sur les bénéfices	51411			
T. V. A.	7964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31671			
Charges constatées d’avance	25257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	641341	641341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19397	19397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254355	79068	171537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54941	54941		
Personnel et comptes rattachés	32827	32827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43032	43032		
Impôts sur les bénéfices	21482	21482		
T.V.A.	93002	93002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7171	7171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26823	26823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700472	700472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253502	1078214	171537	3750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel