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BILAN ORION CONCEPT 2016 Siren 483205068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3814	2516	1298	1577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	8568	2516	6052	6331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24936		24936	64236
Autres créances	47994		47994	46126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1800
Disponibilités	3358		3358	10535
Charges constatées d’avance	5148		5148	4482
TOTAL (II)	81435		81435	127179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90003	2516	87487	133510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21207		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22469		21148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7538		30007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74		1247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9654		30162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2496		1836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17363		22837	
Dettes fiscales et sociales	45838		43679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4525			
Produits constatés d’avance (2)			3743	
TOTAL (IV)	79949		103503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87487		133510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77454		101667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		1247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17341		17341	68593
Production vendue biens	41490		41490	126247
Production vendue services	116148		116148	118015
Chiffres d’affaires nets	174979		174979	312855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5193	72
Autres produits			92	32
Total des produits d’exploitation (I)			180264	312959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28223	44085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86418	120767
Impôts, taxes et versements assimilés			584	951
Salaires et traitements			110865	118902
Charges sociales			12936	13698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279	3355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5351	362
Total des charges d’exploitation (II) 			244670	302120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64406	10839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			364	
Total des produits financiers (V)			364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64042	10839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9662		185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9752		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		24124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9630		-23939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31943		-34248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190379		313143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212848		291995	
BENEFICE OU PERTE	-22469		21148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			72	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3814		
Total Immobilisations financières		4754		
Total Général		8568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4754
Total Général				8568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2237	279		2516
AMORTISSEMENTS Total Général	2237	279		2516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5193		5193	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5193		5193	
TOTAL GENERAL	5193		5193	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714	4714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34067			
T. V. A.	8826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5100			
Charges constatées d’avance	5148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82791	82791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17363	17363		
Personnel et comptes rattachés	5238	5238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23282	23282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17088	17088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9654	9654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4525	4525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77454	77454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7700		7400	
Location, charges locatives et de copropriété	3767		10984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7835		12412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67117		89971	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86418		120767	
Taxe professionnelle	133		493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	451		458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	584		951	
Montant de la TVA. collectée	29318		54716	
Total TVA. déductible sur biens et services	15926		18282	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1