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BILAN MPI - MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER 2021 Siren 483202123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420	420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84378		84378	84378
Constructions	255277	129410	125867	133106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46070	12499	33571	4338
Autres immobilisations corporelles	103127	33718	69409	24485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1930		1930	1655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	491202	176048	315154	247963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25722		25722	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16800		16800	10000
Clients et comptes rattachés	694453	55283	639170	812814
Autres créances	736147		736147	690953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196329		196329	189498
Charges constatées d’avance	8061		8061	17307
TOTAL (II)	1677512	55283	1622229	1720572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168714	231331	1937382	1968535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219705		112793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13398		106912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241488		228090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371521		248000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	371521		248000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000		120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1258		10263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518923		290992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556357		488156	
Dettes fiscales et sociales	110682		172117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17153		410917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1324373		1492445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937382		1968535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805449		1201453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857007		857007	748299
Chiffres d’affaires nets	857007		857007	748299
				
Production stockée			25722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5113	48454
Autres produits			33	5
Total des produits d’exploitation (I)			887876	796757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130232	106245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458436	400816
Impôts, taxes et versements assimilés			3306	2131
Salaires et traitements			80288	59680
Charges sociales			21378	11357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26499	21451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123521	35000
Autres charges			43	2532
Total des charges d’exploitation (II) 			861203	639212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26673	157546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			5636	8720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				2856
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5636	11578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5787	6032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5787	6032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	5545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26522	163091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10359		15693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10359		20098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9359		-20098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3765		36081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894512		808335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881113		701423	
BENEFICE OU PERTE	13398		106912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5113		7879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9370			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		
Total Immobilisations corporelles		395437		93416
Total Immobilisations financières		1655		
Total Général		397512		93416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		275		1930
Total Général		275		491202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420			420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149130	16199		165329
AMORTISSEMENTS Total Général	149550	16199		165749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				371521
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248000	123521		371521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37783	17500		55283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87340		87340	
Autres créances clients	607113	607113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23307	23307		
T. V. A.	144736	144736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	541868	541868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26235	26235		
Charges constatées d’avance	8061	8061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438660	1351320	87340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	120000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556357	556357		
Personnel et comptes rattachés	5156	5156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3001	3001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102077	102077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258	1258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17153	17153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805451	805451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel