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BILAN MPI - MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER 2019 Siren 483202123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420	420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84378		84378	82503
Constructions	255278	114932	140345	136926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14151	4399	9753	4588
Autres immobilisations corporelles	35561	9729	25832	33225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4511	2856	1655	9461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	394299	132336	261963	266702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	10000
Clients et comptes rattachés	1328086	56710	1271376	1667267
Autres créances	789093	21648	767445	858943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8331		8331	
Charges constatées d’avance	23651		23651	2587
TOTAL (II)	2159161	78358	2080803	2538797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553460	210694	2342766	2805499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12793		12793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165294		63297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186472		84475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213000		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			73457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3894		85378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	925520		877428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485804		570157	
Dettes fiscales et sociales	101454		344330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			340	
Autres dettes	426620		706933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943293		2658024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2342766		2805499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017773		780596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1215000		1215000	
Production vendue services	1063153		1063153	2156747
Chiffres d’affaires nets	2278153		2278153	2156747
				
Production stockée				-295400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6564	2670
Autres produits			6	35
Total des produits d’exploitation (I)			2284723	1864052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1321369	379000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538968	1035800
Impôts, taxes et versements assimilés			15807	6256
Salaires et traitements			98155	324575
Charges sociales			22314	26127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18499	15170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2237476	1786939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47247	77113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148105	8547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148105	8547
Dotations financières sur amortissements et provisions			2856	
Intérêts et charges assimilées			13601	6860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16457	6860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131648	1687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178895	78800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1967			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16497		15503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444878		1872599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279584		1809303	
BENEFICE OU PERTE	165294		63297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6564		2670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		
Total Immobilisations corporelles		371900		23533
Total Immobilisations financières		9461		
Total Général		381781		23533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6065	389368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4950		4511
Total Général		4950	6065	394299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420			420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114659	18499	4098	129060
AMORTISSEMENTS Total Général	115079	18499	4098	129480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				213000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	150000		213000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2856
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56710		56710
Autres provisions pour dépréciation	6000	15648		21648
Total Provisions pour dépréciation	6000	75214		81214
TOTAL GENERAL	69000	225214		294214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56710		
                                             - Financières		2856		
                                            - Exceptionnelles		15648		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68052	68052		
Autres créances clients	1260034	1260034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169777	169777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	587965	587965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31351	31351		
Charges constatées d’avance	23651	23651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140830	2140830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485804	485804		
Personnel et comptes rattachés	5049	5049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3059	3059		
Impôts sur les bénéfices	393	393		
T.V.A.	89149	89149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3804	3804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3894	3894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426620	426620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017773	1017773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel