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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2021 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3608327	1582163	2026164	2246073
Constructions	960843	464522	496321	580904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36765	20710	16055	21357
Autres immobilisations corporelles	176994	103112	73882	82506
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13269808		13269808	6984329
Créances rattachées à des participations				735
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105300		105300	
TOTAL (I)	20193036	2170507	18022529	11945904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234750		234750	266263
Autres créances	583571		583571	555006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6075
Disponibilités	6359972		6359972	5666620
Charges constatées d’avance	2492369		2492369	2256293
TOTAL (II)	9676737		9676737	8750257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29869773	2170507	27699267	20696161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	9870178		8871441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671178		998737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45362		30110	
TOTAL (I)	13687369		12000939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10429613		4528392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361487		571882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3147384		3497821	
Dettes fiscales et sociales	73414		97127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14011898		8695222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27699267		20696161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4799110		4728733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67500		67500	127333
Production vendue biens				
Production vendue services	5769145		5769145	4735991
Chiffres d’affaires nets	5836645		5836645	4863324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15004
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6476384	4878328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36600	74210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4577214	4001831
Impôts, taxes et versements assimilés			59932	95598
Salaires et traitements			168366	150926
Charges sociales			2575	54366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346590	420543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	271
Total des charges d’exploitation (II) 			5191669	4797744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284715	80584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3089	2018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3089	2018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78789	55127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78789	55127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75700	-53109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209015	27475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		27379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1194050		1844917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194066		1872295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1107		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320503		469002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15252		11526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336862		481248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	857204		1391048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395040		419786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7673539		6752641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6002361		5753904	
BENEFICE OU PERTE	1671178		998737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3261070		2889389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	381		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4758445		353675
Total Immobilisations financières		3956526		9419317
Total Général		10744971		9772992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324192	4787928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			735	13375108
Total Général			324927	20193036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1827605	346590	3689	2170507
AMORTISSEMENTS Total Général	1827605	346590	3689	2170507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45362
Total Provisions réglementées	30110	15252		45362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30110	15252		45362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15252		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105300	105300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234750	234750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14529	14529		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467743	467743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101299	101299		
Charges constatées d’avance	2492369	2492369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415990	3415990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10429613	1216826	6291987	2920801
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68225	68225		
Fournisseurs et comptes rattachés	3147384	3147384		
Personnel et comptes rattachés	20124	20124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14341	14341		
Impôts sur les bénéfices	2808	2808		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36140	36140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293262	293262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14011898	4799110	6291987	2920801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6206000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel