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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2020 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3607027	1360954	2246073	2470235
Constructions	960525	379620	580904	655589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36765	15408	21357	25774
Autres immobilisations corporelles	154129	71623	82506	143459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6984329		6984329	6984329
Créances rattachées à des participations	735		735	735
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13773509	1827605	11945904	12310121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266263		266263	3548
Autres créances	555006		555006	71812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6000
Disponibilités	5666620		5666620	3246480
Charges constatées d’avance	2256293		2256293	1900474
TOTAL (II)	8750257		8750257	5228314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22523766	1827605	20696161	17538435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	8871441		7121508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998737		2278333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30110		18584	
TOTAL (I)	12000939		11519076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4528392		5324590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571882		34475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3497821		225895	
Dettes fiscales et sociales	97127		361340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8695222		6019359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20696161		17538435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4728733		1803786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127333		127333	
Production vendue biens				
Production vendue services	4735991		4735991	6057894
Chiffres d’affaires nets	4863324		4863324	6057894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15004	2663
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4878328	6061102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4001831	4653391
Impôts, taxes et versements assimilés			95598	113724
Salaires et traitements			150926	153610
Charges sociales			54366	55890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420543	329936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	387
Total des charges d’exploitation (II) 			4797744	5306938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80584	754164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				630615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3068
Autres intérêts et produits assimilés			2018	19967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2018	653650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55127	56381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55127	56381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53109	597269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27475	1351432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27379		12148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1844917		1952183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18329	
Total des produits exceptionnels (VII)	1872295		1982661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469002		252762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11526		11526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481248		264304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1391048		1718357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	419786		791456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6752641		8697412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5753904		6419079	
BENEFICE OU PERTE	998737		2278333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2889389		3191187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15004		2663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		240	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4805938		525328
Total Immobilisations financières		6985064		
Total Général		13821001		525328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			572821	4758445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6985064
Total Général			572821	13773509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510881	420543	103819	1827605
AMORTISSEMENTS Total Général	1510881	420543	103819	1827605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	18584	11526		30110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18584	11526		30110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	735	735		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266263	266263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15004	15004		
Impôts sur les bénéfices	84365	84365		
T. V. A.	428421	428421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24817	24817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399	2399		
Charges constatées d’avance	2256293	2256293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3078297	3078297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4528392	561903	3090003	
Emprunts et dettes financières divers	43482	43482		
Fournisseurs et comptes rattachés	3497821	3497821		
Personnel et comptes rattachés	20312	20312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35273	35273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41541	41541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528400	528400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8695222	4728733	3090003	876486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel