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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2019 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3607027	1136792	2470235	2694987
Constructions	948263	292674	655589	346509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35969	10195	25774	19631
Autres immobilisations corporelles	214679	71220	143459	56947
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6984329		6984329	6984329
Créances rattachées à des participations	735		735	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13821001	1510881	12310121	12137403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3548		3548	13570
Autres créances	71812		71812	981521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	3246480		3246480	2625305
Charges constatées d’avance	1900474		1900474	1954793
TOTAL (II)	5228314		5228314	5581188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19049316	1510881	17538435	17718591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	7121508		6454343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2278333		2084365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18584		7058	
TOTAL (I)	11519076		10646418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5324590		6420970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34475		267330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73058		28600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225895		195933	
Dettes fiscales et sociales	361340		151773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6019359		7064606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17538435		17718591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803786		1738532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6057894		6057894	5794337
Chiffres d’affaires nets	6057894		6057894	5794337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			544	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2663	2816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6061102	5799153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4653391	4383490
Impôts, taxes et versements assimilés			113724	122355
Salaires et traitements			153610	123459
Charges sociales			55890	43406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329936	329757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	746
Total des charges d’exploitation (II) 			5306938	5003214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754164	795939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630615	1009493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3068	
Autres intérêts et produits assimilés			19967	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653650	1009818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56381	74874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56381	74874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597269	934944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351432	1730883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12148		21033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1952183		985517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18329			
Total des produits exceptionnels (VII)	1982661		1006550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		4004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252762		94874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11526		7058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264304		105936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1718357		900614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	791456		547131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8697412		7815520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419079		5731155	
BENEFICE OU PERTE	2278333		2084365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3191187		2980239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2663		2816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240		692	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4330073		759681
Total Immobilisations financières		6984329		735
Total Général		13344402		760416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283817	4805938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6985064
Total Général			283817	13821001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211999	329936	31054	1510881
AMORTISSEMENTS Total Général	1211999	329936	31054	1510881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18584
Total Provisions réglementées	7058	11526		18584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7568		7568	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14626	11526	7568	18584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11526	7568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	735	735		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3548	3548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70708	70708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901	901		
Charges constatées d’avance	1900474	1900474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1976569	1976569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5324590	1109017	3349233	866340
Emprunts et dettes financières divers	34475	34475		
Fournisseurs et comptes rattachés	225895	225895		
Personnel et comptes rattachés	18645	18645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21959	21959		
Impôts sur les bénéfices	263392	263392		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57344	57344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5946301	1730728	3349233	866340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1096380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel