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BILAN LOISIRS INVESTISSEMENTS 2018 Siren 483221495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2030000		2030000	2030000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3605872	910886	2694987	2922173
Constructions	566605	220096	346509	380184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26102	6471	19631	18348
Autres immobilisations corporelles	131494	74547	56947	162737
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6984329		6984329	6926700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13349402	1211999	12137403	12440141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13570		13570	11570
Autres créances	981521		981521	1248621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	6000
Disponibilités	2625305		2625305	1626508
Charges constatées d’avance	1954793		1954793	1921463
TOTAL (II)	5581188		5581188	4814162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18930591	1211999	17718591	17254303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300651		1300651	
Report à nouveau	6454343		5167651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2084365		1686691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7058			
TOTAL (I)	10646418		8954994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7568		7568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7568		7568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6420970		7503147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267330		266493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28600		59600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195933		65097	
Dettes fiscales et sociales	151773		397403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7064606		8291741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17718591		17254303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1738532		1870770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8000
Production vendue biens				
Production vendue services	5794337		5794337	5578509
Chiffres d’affaires nets	5794337		5794337	5586509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2816	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5799153	5587965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4383490	3958687
Impôts, taxes et versements assimilés			122355	114731
Salaires et traitements			123459	83805
Charges sociales			43406	23673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329757	342379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	37
Total des charges d’exploitation (II) 			5003214	4523311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795939	1064654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1009493	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009818	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74874	56801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74874	56801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			934944	-56666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1730883	1007988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21033		3664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	985517		1587033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1006550		1590697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4004		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94874		81881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7058			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105936		81894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900614		1508803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547131		830100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7815520		7178797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5731155		5492106	
BENEFICE OU PERTE	2084365		1686691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2980239		2576447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	692			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2030000		
Total Immobilisations corporelles		4639669		64264
Total Immobilisations financières		6926700		57629
Total Général		13596369		121893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2030000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368859	4335073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6984329
Total Général			368859	13349402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156227	329757	273986	1211999
AMORTISSEMENTS Total Général	1156227	329757	273986	1211999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7058
Total Provisions réglementées		7058		7058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7568
Total Provisions pour risques et charges	7568			7568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7568	7058		14626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7058		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13570	13570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274480	274480		
T. V. A.	301916	301916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2920	2920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402205	402205		
Charges constatées d’avance	1954793	1954793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2949884	2949884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6420970	1094896	3706974	1619101
Emprunts et dettes financières divers	45330	45330		
Fournisseurs et comptes rattachés	195933	195933		
Personnel et comptes rattachés	27746	27746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18077	18077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105950	105950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222000	222000	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7036006	1709932	3706974	1619101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1082177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel